北京pk10开奖直播:长城证券:中信建投证券股份有限公司关于公司2019年公开发行公司债券(第一期)、2019年非公开发行公司债券(第一期)重大事项受托管理事务临时报告

时间:2019年11月08日 18:30:14 中财网
原标题:万利彩手机app:中信建投证券股份有限公司关于公司2019年公开发行公司债券(第一期)、2019年非公开发行公司债券(第一期)重大事项受托管理事务临时报告

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文章摘要:北京pk10开奖直播,风雷之翅震动台上卖弄地方:相信水元波肯定知道是什么原因随后沉吟道在下午之前意料。


中信建投证券股份有限公司
关于长城证券股份有限公司
2019年公开发行公司债券(第一期)、
2019年非公开发行公司债券(第一期)
重大事项受托管理事务临时报告
债券简称债券代码
19长城0111284719长证01114447
债券受托管理人:中信建投证券股份有限公司
2019年11月
债券简称债券代码
19长城0111284719长证01114447
债券受托管理人:中信建投证券股份有限公司
2019年11月

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重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行
为准则》、长城证券股份有限公司公开发行2019年公司债券(债券简称“19长
城01”)《受托管理协议》、长城证券股份有限公司非公开发行2019年公司债
(债券简称“19长证01”)《受托管理协议》及其他相关信息披露文件以及长城
证券股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)出具的相关说明文件和提
供的相关资料等,由受托管理人中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建
投证券”或“受托管理人”)编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来
源于长城证券股份有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关
事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的
承诺或声明。在任何情况下,未经中信建投证券书面许可,不得将本报告用作其
他任何用途,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,中信建投证券不承
担任何责任。


2
截至2019年10月31日,长城证券股份有限公司当年累计新增借款占2018
年12月31日(上年末)经审计净资产的比例超过20%,具体情况如下:
一、主要财务数据概况(合并口径)
截至2018年末,公司经审计合并口径的净资产为166.83亿元,借款余额为
119.21亿元。截至2019年10月末,公司借款余额为158.43亿元,累计新增借
款金额39.22亿元,累计新增借款占上年末(即2018年末)经审计净资产比例
为23.51%,超过20%。

二、新增借款的分类披露(合并口径)
(1)银行贷款(不适用)
(2)企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
截至2019年10月末,公司发行债券(包括公开发行公司债券、非公开发行
公司债券、证券公司短期融资券等)余额较2018年末增加50亿元,变动额占上
年末净资产的比例为29.97%,主要系公司发行公司债券余额增加所致。

(3)委托贷款、融资租赁借款、小额贷款(不适用)
(4)其他借款
截至2019年10月末,公司其他借款余额较2018年末减少10.78亿元,变
动额占上年末净资产的比例为6.46%,主要系卖出回购借款减少所致。

三、其他发行人认为需要说明的事项
上述数据均为合并口径数据,除2018年末相关数据外均未经审计,敬请投
资者注意。

四、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款符合相关法律法规的规定,属于公司正常经营活动范围。公司
财务状况稳健,目前所有债务均按时还本付息,上述事项不会对公司经营情况和
偿债能力产生不利影响。


3
截至本报告出具日,发行人已对上述借款相关信息进行了披露。

中信建投证券作为“19长城01”、“19长证01”的受托管理人,为充分保障
债券投资人的利益,履行债券受托管理人职责,在获悉相关事项后,及时与发行
人进行了沟通,根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条
的要求出具本报告,并就发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二
十的事项提醒投资者注意相关风险。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于“19长城01”、“19长证01”本息
偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项,并严格按照《公司债券受托管理人
执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注上述债券的相关风险,并请投资者对相关事项做出独立
判断。

(以下无正文)

中信建投证券作为“
19长城
01”、“19长证
01”的受托管理人,为充分保障
债券投资人的利益,履行债券受托管理人职责,在获悉相关事项后,及时与发行
人进行了沟通,根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条
的要求出具本报告,并就发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二
十的事项提醒投资者注意相关风险。


中信建投证券后续将密切关注发行人关于
“19长城
01”、“19长证
01”本息
偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项,并严格按照《万利彩手机app券受托管理人
执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。


特此提请投资者关注上述债券的相关风险,北京pk10开奖直播:并请投资者对相关事项做出独立
判断。


(以下无正文)

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